آموزش صرافی بایننس

آموزش بایننس فیوچرز ( بروزرسانی ۲۰۲۱ )

صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال است که در بین کاربران از محبوبیت بالایی برخوردار است. این صرافی امکانات متعددی را در اسپات مارکت برای کاربران خود فراهم نموده است. علاوه بر این در ماه های اخیر معاملات آتی ( فیوچر ) نیز به امکانات این صرافی افزوده شده است. بدون شک می توان این صرافی را یکی از کامل ترین مجموعه های معاملاتی ارزهای دیجیتال در بین سایر رقبای این حوزه دانست. در این مطلب آموزش بایننس فیوچرز را به طور کامل و به همراه آخرین تغییرات آماده کرده ایم.

بایننس فیوچرز چیست؟

از قراردادهای آتی برای خرید یا فروش دارایی ها در آینده با قیمت از قبل مشخص شده استفاده می شود. بایننس فیوچرز ( Binance Futures ) مارکتی برای انجام معاملات آتی ارزهای دیجیتال است. در این بازار ، ارز های دیجیتال به کیف پول منتقل نمی شوند و تنها در حال خرید و فروش قرارداد های آتی هستیم.

در بایننس فیوچرز زمانی که انتظار افزایش قیمت را داریم از پوزیشن لانگ ( Long ) استفاده می کنیم و از افزایش قیمت ها بهره می بریم. همچنین در زمان کاهش قیمت ارز ها می توانیم از پوزیشن شورت ( Short ) استفاده و سود کنیم. همچنین استفاده از اهرم یا Leverage برای باز کردن پوزیشن با مقادیر بیشتر از سرمایه اصلی و کسب سود بالاتر نیز امکان پذیر است. این ویژگی ها باعث جذابیت این مارکت برای بسیاری از کاربران شده است. توجه نمائید که استفاده از اهرم میزان ضرر را نیز در ترید های ناموفق افزایش می دهد و ریسک معاملات را بالا می برد.

آموزش ثبت نام در بایننس فیوچرز

برای استفاده از بایننس فیوچرز ابتدا باید در سایت بایننس ثبت نام نموده و یک حساب کاربری ایجاد نمائید. در مطلب آموزش ثبت نام در بایننس مراحل و نکات کلیدی به طور کامل آموزش داده شده است. در صورتی که از قبل حساب کاربری ایجاد نکرده اید ، ابتدا وارد سایت Binance.com شوید. سپس در بالای صفحه ، گوشه سمت راست روی گزینه Register کلیک نمائید.

  • آدرس ایمیل خود را وارد نمائید و یک رمز قوی تعریف کنید.
  • تیک گزینه تائید قوانین را بزنید و روی گزینه Create Account کلیک نمائید.
  • کد فعال سازی ارسال شده به ایمیل خود را در باکس نمایش داده شده وارد کنید.
ثبت نام بایننس

پس از ورود به حساب کاربری بایننس ، از منوی بالای سایت بخش Derivatives گزینه USDT Futures را انتخاب نمائید.

ورود به بابننس فیوچرز

روی گزینه Open Now کلیک کرده تا حساب فیوچرز فعال شود.

تائید بازگشایی اکانت بایننس فیوچرز

به همین راحتی افتتاح حساب کاربری بایننس فیوچرز انجام شد و می توانیم معاملات خود را آغاز کنیم.

آموزش انتقال وجه به کیف پول بایننس فیوچرز

برای انتقال وجه به کیف پول بایننس فیوچرز ابتدا باید کیف پول اصلی اسپات مارکت صرافی بایننس را شارژ نمائید. اگر از قبل کیف پول خود را شارژ نکرده اید ، پست آموزش شارژ کیف پول بایننس را مطالعه کنید. در صرافی بایننس جابه جایی سرمایه بین دو کیف پول به راحتی انجام می شود. برای انتقال وجه به کیف پول فیوچرز روی گزینه Transfer در گوشه پائین سمت راست صفحه Futures بایننس کلیک کنید. مبلغ مدنظر را جهت انتقال وارد نموده و سپس روی گزینه Confirm کلیک نمائید. پس از چند لحظه انتقال انجام خواهد شد.

انتقال سرمایه بین کیف پول بایننس فیوچرز


آموزش رابط کاربری بایننس فیوچرز

رابط کاربری بایننس فیوچرز

رابط کاربری بایننس فیوچرز به چندین بخش تقسیم می گردد.

۱. نمودار و اطلاعات قیمت:

در بالای این قسمت ارز انتخابی فعلی ، نوع مارجین و اهرم قابل تنظیم است. همچنین اطلاعات قیمت مارک ، Funding Rate و تغییرات قیمت در ۲۴ ساعت گذشته نمایش داده می شود. در زیر اطلاعات این بخش ، نمودار تحلیل قیمت اختصاصی بایننس قرار گرفته است. با استفاده از گزینه TradingView فراخوانی مستقیم نمودار آن سایت و امکانات تحلیل بیشتر ، فراهم شده است. در سمت راست نیز اطلاعات زنده دفتر سفارشات به صورت لیست و گرافیکی قرار دارد.

۲. فرم سفارش:

در این قسمت سفارشات شورت یا لانگ مدنظر را ایجاد می کنیم. در ادامه این مطلب انواع سفارشات را آموزش داده ایم.

۳. پنل معاملات:

در این بخش می توانید وضعیت معاملات خود را مشاهده کنید. دسترسی به سفارشات فعال ، تاریخچه سفارش ها و معاملات قبلی نیز با سوییچ بین زبانه های این بخش امکان پذیر است.

۴. نمای کلی مارجین:

میزان سرمایه ، اطلاعات پوزیشن و قراردادهای فعال در این بخش نمایش داده می شود. حتما به نسبت به مارجین نیز توجه کنید تا از لیکویید شدن جلوگیری نمائید. در ادامه به طور کامل به این مبحث می پردازیم.

آموزش تنظیم اهرم

در بایننس فیوچرز امکان تنظیم اهرم یا leverage برای هر معامله فراهم شده است. برای تنظیم اهرم در گوشه بالا سمت چپ صفحه معاملات فیوچرز روی گزینه پیش فرض ۲۰X که در کنار نام ارز دیجیتال قرار دارد کلیک می کنیم. سپس اهرم مدنظر را با استفاده از اسلایدر یا تایپ مستقیم تنظیم می کنیم. در نهایت با کلیک روی گزینه Confirm تنظیمات را تائید می گردند.

نحوه تنظیم اهرم در بایننس فیوچرز

هر چه قدر پوزیشن سایز معامله کوچک تر باشد می توانید از اهرم های بزرگتری استفاده کنید. توجه نمائید که استفاده از اهرم های بالا ریسک لیکویید شدن را افزایش می دهد.

تفاوت قیمت مارک با آخرین قیمت

بایننس برای پیشگیری از لیکویید شدن در زمان نوسانات بالای بازار ، از آخرین قیمت و قیمت مارک استفاده می کند.

همانطور که از نام آخرین قیمت ( Last Price ) مشخص است ، این قیمت به معنای آخرین قیمتی است که در آن معامله انجام شده است. به عبارت دیگر آخرین معامله در دفتر تاریخچه معاملات ، آخرین قیمت را تعیین می کند. از آخرین قیمت برای محاسبه سود و زیان استفاده می شود.

قیمت مارک ( Mark Price ) برای جلوگیری از دستکاری قیمت ها طراحی شده است. این قیمت با استفاده ترکیبی از داده های فاندینگ و سبدی از قیمت چندین صرافی محاسبه می شود. نقطه لیکویید شدن و همچنین میزان سود و ضرر پوزیشن های فعال با استفاده از قیمت مارک محاسبه می شوند.

انواع سفارشات در بایننس فیوچرز

در بایننس فیوچرز امکان ایجاد انواع مختلفی از سفارشات فراهم شده است. این سفارشات امکان اجرای استراتژی های مختلف را فراهم کرده اند.

انواع سفارشات بایننس فیوچرز

سفارش محدود یا Limit Order

سفارشی که با قیمتی مشخص در دفتر سفارشات ایجاد می گردد ، سفارش محدود نامیده می شود. سفارش های محدود تنها پس از رسیدن قیمت مارکت به قیمت برابر یا بهتر از قیمت مشخص شده در سفارش ، اجرا می شوند. از سفارش محدود برای انجام خرید در قیمت های پائین تر یا فروش در قیمت های بالاتر استفاده می گردد. با رسیدن قیمت مارکت به قیمت موردنظر ، سفارش به صورت اتوماتیک اجرا می شود.

ایجاد سفارش محدود بایننس فیوچرز

سفارش مارکت یا Market Order

سفارش مارکت در بهترین قیمت موجود فعلی بازار اجرا می گردد. این نوع سفارش بر اساس سفارشات محدود موجود در دفتر سفارشات انجام می شود. در سفارش مارکت کارمزد بالاتری نسبت به سفارشات محدود پرداخت می کنید. معمولا از این نوع سفارش برای خروج یا ورود سریع به معاملات در مارکت های دارای نوسان بالا استفاده می شود.

ایجاد سفارش مارکت بایننس فیوچرز

سفارش حد ضرر یا Stop Limit Order

سفارش حد ضرر یا Stop Loss برای خروج اتوماتیک از معاملات در قیمت از قبل مشخص شده ، استفاده می شود. این سفارش از دو بخش قیمت توقف یا Stop Price و قیمت محدود یا Limit Price تشکیل می شود. قیمت توقف ، قیمتی است که با رسیدن به آن ، سفارش فعال می شود. قیمت محدود نیز قیمت مدنظر ما برای سفارش محدود است. به عبارتی پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش محدودی با قیمت تعیین شده ، در دفتر سفارشات ایجاد خواهد شد.

ایجاد سفارش حدضرر بایننس فیوچرز

قیمت توقف و قیمت محدود می توانند یکسان باشند. اما برای افزایش اطمینان از تکمیل شدن سفارش بهتر است برای سفارش های فروش ، قیمت توقف را کمی بالاتر از قیمت محدود در نظر بگیرید. همچنین در سفارش های خرید نیز قیمت توقف را کمی پائین تر از قیمت محدود انتخاب کنید.

سفارش توقف مارکت یا Stop Market Order

همانند سفارش حد ضرر ، این سفارش در صورت رسیدن به قیمت توقف Stop Price فعال می شود. اما پس از فعال شدن یک سفارش مارکت ایجاد خواهد شد. کارمزد این سفارش بالاتر بوده و امکان تکمیل شدن آن در مارکت های پر نوسان بیشتر و مطمئن تر است.

سفارش دریافت سود یا Take Profit Order

عملکرد این سفارش همانند سفارش حد ضرر است. در صورت تمایل به ایجاد این نوع سفارش در حالت Limit باید از همان گزینه Stop Limit Order استفاده کنید. تنها Stop Price و Limit Price در این حالت بر اساس نقاط هدف برای خروج از معامله تنظیم خواهند شد.اگر قیمت این سفارش برای پوزیشن ما سودآور باشد ، به صورت اتوماتیک سفارش تحت نام Take Profit ثبت می شود. بایننس گزینه دیگری نیز تحت عنوان TP/SL for entire position در رابط کاربری تعریف کرده است. با استفاده از این گزینه می توانیم سفارش Take Profit و Stop Loss را از نوع Market به طور همزمان ایجاد کنیم. این سفارش برای کاهش ریسک و نقد کردن سود معاملات در کنار سفارش حد ضرر استفاده می شود.

سفارش حد ضرر متغیر یا Trailing Stop Order

Trailing Stop Order برای محافظت از سود پوزیشن های باز کاربرد دارد. در این نوع سفارش قیمتی را به عنوان حد ضرر اولیه پوزیشن تنظیم می کنیم. در پوزیشن لانگ با بالا رفتن قیمت ، حد ضرر نیز قیمت را دنبال کرده و بالا می رود. اما زمانی که قیمت کاهش یابد ، حد ضرر متوقف می شود. اگر قیمت به اندازه درصد مشخص Callback Rate کاهش پیدا کند ، یک سفارش فروش برای بستن پوزیشن لانگ ایجاد می شود. این سفارش برای پوزیشن شورت نیز به صورت عکس کاربرد دارد. در پوزیشن شورت ، حد ضرر به همراه قیمت مارکت پائین می رود. اما زمانی که قیمت مارکت افزایش یابد ، حد ضرر متوقف می شود. اگر قیمت به اندازه درصد مشخص شده در سفارش افزایش پیدا کند ، یک سفارش خرید ایجاد خواهد شد و پوزیشن شورت بسته می شود.

ایجاد سفارش trailing stop بایننس فیوچرز

قیمت فعال سازی Activation Price قیمتی است که سفارش Trailing Stop را فعال می کند. Callback Rate نیز تعیین کننده درصدی است که سفارش Trailing Stop با آن فاصله قیمت را دنبال می کند. برای مثال فرض کنید Callback Rate روی یک درصد تنظیم شده است. در زمان حرکت هم جهت بازار با ترید ، Trailing Stop با فاصله یک درصد قیمت مارکت را دنبال می کند. زمانی که قیمت مارکت یک درصد در خلاف جهت ترید حرکت کند یک سفارش خرید یا فروش بر اساس ترید شما ایجاد خواهد شد و پوزیشن بسته می شود.

آموزش استفاده از ماشین حساب بایننس فیوچرز

ماشین حساب از بالای فرم سفارش با کلیل روی آیکون آن در دسترس است. توسط ماشین حساب می توانید قبل از بازکردن پوزیشن شورت یا لانگ مقادیر مختلفی را محاسبه نمائید. اهرم نیز برای ماشین حساب قابل تنظیم است.

ماشین حساب بایننس فیوچرز

ماشین حساب شامل بخش های زیر است:

PNL: از این قسمت برای محاسبه وجه تضمین اولیه یا Initial Margin ، مقدار سود و ضرر ( PnL ) و بازده سرمایه یا Return on Equity ( ROE ) استفاده می شود.

Target Price: از این قسمت برای محاسبه قیمت خروج برای دستیابی به درصد سود مدنظر استفاده می شود.

Liquidation Price: از این قسمت برای محاسبه نقطه لیکویید شدن استفاده می شود.

Max Open: در این بخش امکان باز نمودن بیشترین پوزیشن محاسبه می شود.

Open Price: در صورت نیاز به باز کردن چند پوزیشن در قیمت های مختلف ، از این بخش برای محاسبه متوسط قیمت استفاده می شود.

آموزش ایجاد سفارش در بایننس فیوچرز

تا به اینجا انواع مختلف سفارشات بایننس فیوچرز را توضیح داده ایم. در ادامه با یک مثال نحوه انجام یک معامله را بررسی می کنیم.

فرض کنید قیمت فعلی بیتکوین ۱۳۵۰۰ دلار است. قصد داریم یک پوزیشن لانگ به ارزش یک BTC با رسیدن به قیمت ۱۳ هزار دلار باز نمائیم. حد ضرر یا Stop Loss را ۱۲۵۰۰ دلار در نظر گرفته ایم. سرمایه اولیه ما نیز ۱۵۰۰ دلار است.

محاسبه قیمت لیکویید شدن

ابتدا قیمت لیکویید شدن را بر اساس سرمایه خود محاسبه می کنیم. اینکار با استفاده از ماشین حساب بایننس و بخش Liquidation Price انجام می شود. در اینجا نتیجه نزدیک به ۱۱۵۰۰ دلار است. حد ضرر ما بالاتر از این قیمت است و از لیکویید شدن کل سرمایه جلوگیری می کند.

محاسبه قیمت لیکویید شدن در بایننس فیوچرز

باز کردن پوزیشن

در مرحله بعد از گوشه بالا سمت چپ صفحه بایننس فیوچرز ، قرارداد را روی BTCUSDT تنظیم می کنیم. سرمایه اولیه ما ۱۵۰۰ دلار است و نیاز به ۱۳ هزار دلار برای باز نمودن پوزیشن یک BTC داریم. بنابراین اهرم را روی ۱۰ تنظیم می نمائیم. حالا امکان باز کردن پوزیشن به ارزش ۱۳ هزار دلار با سرمایه ۱۵۰۰ دلاری ما فراهم شده است.

حالا یک سفارش محدود ( Limit Order ) با استفاده از فرم سفارش ایجاد می کنیم. در باکس Price قیمت ۱۳۰۰۰ دلار و در باکس Size نیز ۱.۰ بیتکوین را وارد می کنیم. با توجه به استفاده از اهرم ۱۰ ، هزینه ( Cost ) موردنیاز برای باز کردن این پوزیشن ۱۳۰۰ دلار است. با فعال کردن تیک گزینه TP/SL می توانیم سفارش Take Profit و Stop Loss را نیز وارد نمائیم. در صورت تکمیل شدن سفارش و باز شدن پوزیشن ، این سفارش ها نیز اتوماتیک برای پوزیشن ما ایجاد می شوند. در این مثال قصد داریم از دو تارگت برای بستن پوزیشن استفاده کنیم. به همین علت تنها Stop loss را ۱۲۵۰۰ دلار وارد می کنیم. در نهایت با کلیک روی گزینه Open Long سفارش ایجاد خواهد شد.

نمونه سفارش محدود در بایننس فیوچرز

اگر طبق تحلیل ما قیمت بیتکوین به ۱۳ هزار دلار برسد ، سفارش ما تکمیل خواهد شد. در این حالت پوزیشن لانگ مدنظر ما باز شده است. همچنین سفارش Stop Loss نیز در قیمت ۱۲۵۰۰ دلار ایجاد می شود.

نقد کردن سود

قصد داریم ۵۰ درصد پوزیشن را در قیمت ۱۳۴۰۰ دلار و ۵۰ درصد دیگر را در ۱۴۰۰۰ دلار ببندیم. برای انجام این کار از سفارش Limit استفاده می کنیم. در باکس Price قیمت ۱۳۴۰۰ دلار را وارد می نمائیم. سپس با استفاده از اسلایدر ، Size را روی ۵۰ درصد تنظیم می کنیم. در اینجا باید حتما تیک گزینه Reduce-Only را فعال کنیم. در غیر این صورت امکان دارد به جای بستن پوزیشن قبلی ، یک پوزیشن جدید باز شود. با کلیک روی گزینه Sell/Short سفارش ایجاد خواهد شد. مجددا این کار را برای قیمت ۱۴۰۰۰ دلار نیز انجام می دهیم.

سفارش محدود

در پایان یک سفارش حد ضرر متغیر نیز برای این پوزیشن ایجاد می کنیم. تمایل داریم در صورت عبور قیمت از ۱۳۶۰۰ دلار ، این سفارش با فاصله ۴ درصد فعال گردد. در فرم سفارش گزینه Trailing Stop را انتخاب می نمائیم. CallBack rate را ۴ درصد و Activation Price را قیمت ۱۳۶۰۰ دلار وارد می کنیم. در نهایت اسلایدر را روی ۱۰۰ درصد تنظیم نموده و تائید می کنیم.

تریلینگ استاپ

با ایجاد این سفارشات دیگر نیازی به دخالت ما برای مدیریت این ترید نیست. تنها باید منتظر باشیم تا مارکت شروع به حرکت کند.

آموزش فعال سازی Hedge Mode در بایننس فیوچرز

در حالت پوشش ریسک یا Hedge Mode می توانیم به طور همزمان پوزیشن شورت و لانگ را برای یک ارز دیجیتال باز نمائیم. شاید بپرسید که چرا چنین کاری انجام می دهیم؟ فرض کنید در بازه زمانی بلند مدت انتظار رشد قیمت بیتکوین را داریم و یک پوزیشن لانگ باز کرده ایم. اما همزمان قصد داریم یک شورت سریع در بازه زمانی کوتاه مدت انجام دهیم. Hedge Mode این قابلیت را در اختیار ما قرار می دهد. پوزیشن های لانگ و شورت در این حالت تداخلی ایجاد نمی کنند.

به طور پیش فرض پوزیشن ها روی حالت یک طرفه یا One-Way Mode تنظیم شده اند. امکان باز کردن پوزیشن شورت و لانگ به طور همزمان برای یک ارز دیجیتال امکان پذیر نیست. اگر اقدام به انجام این کار کنید پوزیشن ها یکدیگر را کنسل می نمایند. بنابراین برای استفاده از Hedge Mode باید به صورت دستی آن را فعال نمائیم.

فعال سازی  Hedge Mode در بایننس فیوچرز

ابتدا گزینه position mode را از بخش تنظیمات فرم سفارش انتخاب می کنیم. سپس گزینه hedge mode را انتخاب نموده و روی Confirm کلیک می کنیم.

Funding Rate چیست؟

Funding Rate برای اطمینان از نزدیک بودن هر چه بیشتر قیمت مارکت فیوچرز به قیمت اصلی مارکت اسپات طراحی شده است. به طور خلاصه معامله گران بر اساس پوزیشن های فعال خود به یکدیگر هزینه پرداخت می نمایند. شخص پرداخت کننده بر اساس تفاوت قیمت مارکت فیوچرز و قیمت اصلی مارکت اسپات تعیین می شود. زمانی که Funding Rate مثبت باشد ، لانگ ها به شورت ها این هزینه را پرداخت می نمایند. در زمان منفی بودن نیز شورت ها این هزینه را به لانگ ها پرداخت می کنند.

Funding rate بایننس فیوچرز

بنابراین به طور کلی بر اساس پوزیشن های باز و مقدار Funding Rate ، معامله گران هزینه ای را پرداخت یا دریافت خواهند کرد. در بایننس فیوچرز این عملیات هر ۸ ساعت یک بار انجام می شود. می توانید زمان و مقدار تقریبی Funding Rate را از بالای صفحه فیوچرز بایننس در کنار قیمت مارک مشاهده کنید.

آموزش تنظیمات پیشرفته سفارشات

هنگام ایجاد سفارشات محدود می توانیم برخی تنظیمات اضافی را نیز برای سفارشات لحاظ کنیم. در بایننس فیوچرز دو حالت post-only و Time in Force ( TIF ) در انتهای فرم سفارش قابل انتخاب هستند.

با انتخاب Post-only سفارش همیشه در حالت محدود ایجاد می شود و از انجام سفارش در حالت مارکت در صورت نوسان ناگهانی قیمت در آخرین لحظات نسبت به قیمت درخواستی جلوگیری می شود. در این حالت شما همیشه کارمزد پائین تر را به عنوان بازار ساز پرداخت خواهید کرد.

تنظیمات پیشرفته سفارشات بایننس فیوچرز

Tif امکان انتخاب حالت های مختلف زمانی زیر را فراهم می کند.

GTC ( Good Til Canceled ): سفارش تا زمان تکمیل یا لغو شدن ، فعال باقی می ماند.

IOC (Immediate or Canceled ): سفارش به طور آنی اجرا می شود. در صورت عدم تکمیل آنی ، بخش تکمیل نشده سفارش لغو خواهد شد.

FOK ( Fill or Kill ): سفارش باید به صورت آنی تکمیل شود. در صورت عدم تکمیل ، به صورت کامل لغو خواهد شد.

از گزینه reduce-only برای اطمینان از کاهش پوزیشن های فعلی استفاده می شود. با انتخاب آن هیچ وقت پوزیشن ها افزایش داده نمی شوند. برای مثال فرض کنید یک پوزیشن فعال لانگ با stop loss و take profit مجزا داریم. اگر قیمت ابتدا کاهش یابد و پوزیشن بسته شود و سپس مجدد افزایش یابد ، سفارش take profit باعث باز شدن یک پوزیشن جدید خواهد شد. با فعال کردن reduce-only از این اتفاق جلوگیری می شود.

لیکویید شدن چیست؟

در بایننس فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالا در معاملات فراهم شده است. این ویژگی میزان سود و ضرر را به نسبت اهرم افزایش می دهد. لیکویید شدن یا liquidation به معنای از دست رفتن کل سرمایه و بسته شدن تمامی پوزیشن های فعال است.

مارجین ( Margin )

در اینجا از یک حاشیه یا مارجین ( Margin ) به عنوان وجه تضمین ( Initial Margin ) معاملات استفاده می شود. به طور پیش فرض Margin روی حالت Cross تنظیم شده است. در این حالت کل موجودی به همراه سود و ضرر پوزیشن های باز Margin Balance نامیده می شود. حداقل Margin موردنیاز برای باز نگه داشتن پوزیشن ها با توجه به مقدار و اهرم پوزیشن های فعال متغیر است. این مورد تحت عنوان Maintenance Margin نمایش داده می شود. همچنین نسبت این دو مارجین با نام Margin Ratio در گوشه پائین سمت راست بایننس فیوچرز درج شده است.

احتمال لیکویید شدن در بایننس فیوچرز

شرایط لیکویید شدن

زمانی که مارکت برخلاف پوزیشن های باز حرکت کند ، در حال ضرر هستیم. پس از رسیدن Maintenance Margin به Margin Balance ، مقدار Margin Ratio صد درصد می شود. جهت جلوگیری از ضرر بیشتر و عملا بدهکار شدن فرد به صرافی ، پوزیشن ها به صورت اتوماتیک بسته خواهند شد. کل موجودی حساب فیوچرز و پوزیشن ها برای پرداخت ضرر کسر می گردد. این اتفاق لیکویید شدن یا liquidation نامیده می شود. در صورت لیکویید شدن ، یک کارمزد اضافی نیز به صرافی پرداخت خواهید کرد.

Isolated Margin

استفاده از Isolated Margin به جای حالت Cross ریسک لیکویید شدن همزمان تمام پوزیشن ها را محدود می کند. در صورت لیکویید شدن یک پوزیشن ، تنها Margin اختصاص داده شده به آن پوزیشن لیکویید می شود. در این حالت برای هر پوزیشن مقدار Margin به طور جداگانه تعریف می شود. در نتیجه به سرمایه بیشتری برای باز کردن پوزیشن های همزمان نیاز خواهید داشت. با توجه به ساده تر بودن استفاده از Cross Margin برای تریدر های تازه کار ، معمولا به طور پیش فرض در اکثریت پلتفرم های معاملاتی این حالت فعال است. در عین حال می توان از Isolated Margin برای محدود کردن ترید های دارای ریسک بالاتر استفاده کرد.

کاهش اتوماتیک اهرم یا ADL چیست؟

در زمان نوسان های شدید در مارکت ممکن است لیکویید شدن پوزیشن ها در قیمت مجاز موفقیت آمیز نباشد. در واقع بالانس اکانت ها به زیر صفر رسیده و منفی می شود. در این هنگام از صندوق بیمه جهت پرداخت و پوشش این ضرر استفاده می شود . در نتیجه نیازی به پرداخت هزینه توسط کاربران لیکویید شده نیست. اما در برخی شرایط بسیار نادر و ناپایدار احتمال دارد صندوق بیمه قادر به پوشش ضرر ها نباشد. در این صورت باید پوزیشن های فعال کاهش داده شوند. این عملیات ADL یا auto-deleveraging نامیده می شود.

موقعیت در صف ADL بایننس فیوچرز

نوبت این کاهش پوزیشن ها با توجه به یک صف تعیین می شود. تریدر های سودآور و دارای بالاترین اهرم ها در ابتدای این صف قرار دارند. موقعیت نسبی شما در این صف با استفاده از گزینه ADL در قسمت positions بایننس فیوچرز نمایش داده شده است.

جمع بندی

احتمالا در ابتدا سر در آوردن از نحوه انجام معاملات در بایننس فیوچرز پیچیده و دشوار خواهد بود. اما امیدواریم این آموزش تا حدودی یادگیری کار با بایننس فیوچرز را آسان کرده باشد. صرافی بایننس نیز با طراحی رابط کاربری سایت خود تا حد زیادی انجام معاملات با اهرم را ساده نموده است.

مثل همیشه مدیریت ریسک را در ترید فراموش نکنید. با توجه به اهرم های بالا ، تنها از سرمایه ای که با از دست رفتن آن مشکلی برایتان ایجاد نمی شود ، استفاده کنید.

همچنین در انتها به شما پیشنهاد میشود از مقاله آموزش ترید در صرافی بایننس نیز دیدن نمایید تا نحوه کار در این بخش را نیز یاد بگیرید.

آموزش ترید در صرافی بایننس

پس از عضویت در صرافی بایننس ، فعال سازی تائید دو مرحله ای و شارژ کردن کیف پول حساب کاربری می توانیم ترید یا به عبارت دیگر معاملات و خرید و فروش ارز های دیجیتال را در صرافی بایننس آغاز کنیم.

در این پست مراحل آموزش ترید در صرافی بایننس را به صورت ساده و تصویری آماده کرده ایم.

۱. ورود به بخش Markets صرافی بایننس

در مرحله اول ترید در صرافی بایننس از منو سایت گزینه Markets را انتخاب می کنیم. این بخش صورت پیش فرض لیست ارز های دیجیتال قابل ترید در Spot Markets بایننس را نمایش می دهد.

ورود به مارکت های صرافی بایننس

۲. ورود به صفحه ترید جفت ارز (ترید در صرافی بایننس )

در بخش Spot Market جفت ارز های مختلفی برای انجام معاملات وجود دارند. برای مثال قصد داریم با پرداخت بیتکوین ، اتریوم خریداری کنیم. با جستجوی نماد ETH و کلیک روی جفت ارز ETH/BTC وارد بخش ترید این ارز خواهیم شد.

جستچوی ارز مدنظر در صرافی بایننس

توضیحات مربوط به مارکت های این بخش نیز به شرح زیر است:

  1. تمامی مارکت ها All: در این بخش لیست کل جفت ارز های موجود در بایننس قرار دارد.
  2. مارکت های بایننس کوین BNB: در این مارکت می توانید از طریق ارز دیجیتال BNB معاملات خود را انجام دهید. یعنی با پرداخت BNB ارز دیجیتال دیگری خریداری کنید یا با فروش ارز های دیجیتال خود BNB دریافت کنید. بایننس برای افرادی که از BNB استفاده می کنند مزایا و امکانات مختلفی از جمله ۲۵ درصد تخفیف در پرداخت کارمزد های معاملات توسط BNB ، و همچنین امکان استفاده از سرویس های launchpad و savings را در نظر گرفته است.
  3. مارکت های بیتکوین BTC: در این مارکت می توانید از طریق ارز دیجیتال بیتکوین BTC معاملات خود را انجام دهید. یعنی با پرداخت BTC ارز دیجیتال دیگری خریداری کنید یا با فروش ارز های دیجیتال خود BTC دریافت کنید.
  4. مارکت های آلت کوین ها: در این مارکت با استفاده از اتریوم ، ریپل و ترون ارزهای دیجیتال معامله می شوند. یعنی با پرداخت اتریوم ، ریپل و ترون ارز دیجیتال دیگری خریداری کنید یا با فروش ارز های دیجیتال خود اتریوم ، ریپل و ترون دریافت کنید.
  5. مارکت های دلاری: در این مارکت معاملات با استفاده از استیبل کوین ها انجام می شود. از جمله محبوب ترین جفت ارزهای دیجیتال این بازار USDT تتر می باشد که قیمت هر تتر به طور ثابت برابر یک دلار است. شما می توانید با پرداخت تتر ارز های دیجیتال دیگر را خریداری کنید با با فروش ارزهای دیجیتال خود تتر دریافت کنید.
  6. مارکت صندوق های قابل معامله: در این مارکت صندوق های ETF برای برخی از ارز های دیجیتال جهت لانگ یا شورت کردن با ضرایب حدود ۳ توسط صرافی بایننس ارائه شده است.

۳. خرید و فروش جفت ارز

در صفحه معاملات ، سفارش های خرید و فروش ایجاد می شوند. شمای صفحه ترید در صرافی بایننس به شکل زیر است:

صفحه ترید صرافی بایننس
  1. وضعیت جفت ارز: در این بخش قیمت فعلی جفت ارز و تغییرات آن طی ۲۴ ساعت گذشته نمایش داده می شود. از سمت چپ این قسمت می توانیم جفت ارز مدنظر را نیز انتخاب کنیم.
  2. نمودار: از نمودار برای تحلیل تغییرات قیمت استفاده می شود.
  3. دفتر سفارشات: در این قسمت لیست سفارشات خرید و فروش مارکت ارز دیجیتال انتخابی به صورت آنی قابل مشاهده است.
  4. فرم سفارش: از این فرم برای ایجاد سفارش خرید یا فروش استفاده می شود.
  5. سفارشات فعال: در این قسمت لیست سفارشات فعال شما و همچنین تاریخچه سفارش های قبل نمایش داده می شود.
  6. لیست معاملات: در این قسمت تاریخچه معاملات اخیر ارز انتخابی که در صرافی بایننس انجام شده است به صورت آنی نمایش داده می شوند.
  7. سرمایه: میزان سرمایه موجود در کیف پول بایننس شما برای معامله جفت ارز انتخابی نمایش داده می شود.

انواع سفارشات

ترید در صرافی بایننس از دو نوع کلی سفارش پشتیبانی می نماید:

سفارش مارکت Market Order:  این نوع سفارشات به صورت آنی بر اساس قیمت فعلی ارز در بازار اجرا می گردند. در این حالت قیمت سفارش شما وابسته به دفتر سفارشات متغیر است و کارمزد بالاتری نیز پرداخت می کنید. استفاده از این سفارش در مواقعی پیشنهاد می شود که قیمت و کارمزد اهمیت پائین تری نسبت به انجام معامله دارند و باید حتما سفارش خود را انجام دهید.

سفارش محدود Limit Order: دراکثر مواقع از این نوع سفارشات استفاده می شود تا در قیمت مدنظر نسبت به خرید ارز اقدام گردد. همچنین این نوع سفارش دارای کارمزد پائین تری نسبت به سفارشات مارکت است. این سفارش ها تا زمانی که قیمت ارز به قیمت درخواستی شما نرسد اجرا نخواهند شد.

آموزش ایجاد سفارش مارکت Market Order

در صفحه معاملات با استفاده از فرم ایجاد سفارش ، گزینه خرید BUY یا فروش SELL  را بر اساس نیاز انتخاب کرده و نوع سفارش را Market تنظیم می کنیم. سپس مقدار ارز مدنظر را در بخش Amount وارد می کنیم. در نهایت با کلیک روی گزینه  Buy  یا Sell در انتهای فرم ، سفارش ایجاد خواهد شد.

سفارش مارکت صرافی بایننس

آموزش ایجاد سفارش محدود Limit Order

در صفحه ترید با استفاده از فرم ایجاد سفارش ، گزینه خرید BUY یا فروش SELL  را بر اساس نیاز انتخاب کرده و نوع سفارش را Limit  تنظیم می کنیم. سپس قیمت مدنظر را برای خرید یا فروش در باکس Price وارد می کنیم. سپس مقدار ارز مدنظر را در بخش Amount وارد می کنیم. در نهایت با کلیک روی گزینه  Buy  یا Sell در انتهای فرم ، سفارش ایجاد خواهد شد.

سفارش محدود صرافی بایننس

آموزش ایجاد سفارش حد توقف Stop Limit

Stop Limit به ما اجازه می دهد تا یک قیمت را به عنوان شرط اجرا ( Stop ) به سفارش محدود اضافه کنیم. این ویژگی دو کارکرد مختلف را در اختیار ما قرار می دهد. به طور معمول از این سفارش برای حد ضرر یا Stop loss استفاده می شود. حد ضرر نقطه ای است که با رسیدن به آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر ، ارز دیجیتال را می فروشیم. این نقطه بر اساس تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی تریدر تعیین می شود.

کارکرد دیگر این سفارش نیز برای انجام خرید پس از رسیدن به قیمت های پائین تر از نرخ فعلی بازار است که به تنهایی با استفاده از Limit Order امکان پذیر نیست.

برای ایجاد این نوع سفارش ، در صفحه ترید با استفاده از فرم ایجاد سفارش ، گزینه خرید BUY یا فروش SELL را بر اساس نیاز انتخاب کرده و نوع سفارش را Stop-Limit تنظیم می کنیم. سپس در باکس Stop قیمت فعال شدن سفارش را وارد می کنیم. در باکس Limit قیمت سفارش محدود و در باکس Amount نیز مقدار مدنظر را وارد می نمائیم. در نهایت با کلیک روی گزینه Buy یا Sell در انتهای فرم ، سفارش ایجاد خواهد شد.

سفارش Stop-limit صرافی بایننس

آموزش ایجاد سفارش OCO

OCO مخفف ” One Cancles The Other ” به معنای کنسل شدن یک سفارش توسط سفارش دیگر است. سفارش OCO امکان ایجاد دو سفارش Limit و Stop را به صورت همزمان در اختیار ما قرار می دهد ، در حالی که تنها یکی از این دو سفارش اجرا خواهند شد.

به عبارت دیگر با تکمیل شدن یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به صورت اتوماتیک کنسل می شود. توجه نمائید که کنسل نمودن یکی از سفارش ها به صورت دستی ، سفارش دیگر را نیز لغو خواهد کرد.

کارکرد اول سفارش OCO برای نقد کردن سود ها و پوشش ضرر به صورت همزمان است که ایجاد دو سفارش مجزا با این ویژگی ها به صورت دستی امکان پذیر نیست. کارایی بعدی برای ایجاد دو سفارش خرید ، یکی در قیمتی بالاتر از نرخ فعلی و دیگری پائین تر از قیمت فعلی به صورت همزمان است تا با رسیدن به هر کدام از این قیمت ها ، خرید ما انجام شود.

فرض کنید از قبل مقداری بیتکوین در قیمت ۱۶۰۰۰ دلار خریداری کرده اید و قصد دارید در صورت رسیدن قیمت بیتکوین به ۱۷۰۰۰ دلار یا کاهش آن به ۱۵۸۰۰ دلار ، کل بیتکوین های خود را بفروشید. برای انجام این کار در صفحه ترید با استفاده از فرم ایجاد سفارش ، گزینه فروش SELL را انتخاب کرده و نوع سفارش را OCO تنظیم می کنیم. در قسمت price مقدار ۱۷۰۰۰ دلار را وارد می کنیم. در بخش Stop نیز قیمت ۱۵۸۰۰ دلار و در بخش Limit کمی پائین تر برای مثال ۱۵۷۸۰ را وارد می نمائیم تا فرصت کافی برای اجرای سفارش در صورت نوسان قیمت وجود داشته باشد. سپس در بخش Amount مقدار مدنظر را وارد می کنیم و در نهایت با کلیک روی Sell سفارش ایجاد خواهد شد.

سفارش OCO صرافی بایننس

صفحه معاملات بایننس برای افراد تازه کار تا حدودی پیچیده به نظر می رسد. اما با انجام تعدادی ترید در صرافی بایننس با استفاده از آموزش قدم به قدم فوق به خوبی با نحوه کارکرد ترید در صرافی بایننس آشنا می شوید و به راحتی خرید و فروش ارز ها را انجام خواهید داد.

آموزش نحوه شارژ حساب بایننس

در پست های قبلی سری آموزش بایننس ، نحوه عضویت و فعال سازی تائید دو مرحله ای را آموزش دادیم. در این مطلب نحوه شارژ حساب بایننس را قدم به قدم به صورت تصویری آموزش می دهیم.

برای انجام معاملات در صرافی بایننس نیاز به ارز های دیجیتال داریم. اصلی ترین جفت برای انجام معاملات بین ارز ها ، بیتکوین با نماد BTC است. با خرید بیتکوین می توانید تقریبا تمامی ارزها را معامله کنید. اما با توجه به نوسانات بالای بیتکوین ، جفت تتر با نماد USDT نیز برای معامله اکثر ارز ها موجود است. مبلغ تتر به طور ثابت برابر ۱ دلار است. برای شارژ کیف پول از یکی از صرافی های داخلی با استفاده از ریال ، بیتکوین BTC یا تتر USDT خریداری می کنیم و به حساب بایننس انتقال می دهیم. با جستجوی عبارت ” خرید ارز دیجیتال ” در گوگل می توانید یکی از صرافی های ایرانی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.

مراحل شارژ کیف پول بایننس

برای شارژ حساب بایننس مراحل زیر را طی می کنیم.

۱. ورود به بخش واریز ارز ( Deposit )

پس از ورود به حساب کاربری بایننس وارد بخش Spot در منو Wallet شوید. در این صفحه به طور پیش فرض امکانات Deposit نمایش داده می شود. گزینه Deposit را برای ارز مدنظر خود انتخاب می کنیم.

نحوه ورود به بخش واریز ارز برای شارژ کیف پول بایننس

۲. دریافت آدرس کیف پول برای شارژ حساب بایننس

با انتخاب گزینه Deposit برای ارز مدنظر وارد صفحه بعد می شویم. آدرس کیف پول بایننس ارز انتخابی در این قسمت نمایش داده می شود. این آدرس را کپی نمائید. در هنگام خرید ارز دیجیتال از صرافی های ایرانی ، این آدرس را به عنوان کیف پول مقصد وارد کنید. چند دقیقه پس از واریز ارز به کیف پول ، حساب شارژ خواهد شد.

آدرس کیف پول بایننس

تا به اینجا شارژ حساب را با موفقیت انجام داده اید. در پست بعدی سری آموزش های بایننس ، نحوه خرید و فروش و انواع معاملات را در صرافی بایننس آماده سازی کرده ایم تا به راحتی معاملات را در این صرافی آغاز کنید.

نحوه فعال سازی Google Authenticator در بایننس

پس از آموزش ثبت نام در صرافی بایننس ، برای افزایش امنیت حساب کاربری شما آموزش نحوه فعال سازی Google Authenticator در بایننس را آماده نموده ایم. همچنین برای استفاده از برخی از ویژگی های بایننس ( مانند API ) باید تائید دو مرحله ای فعال گردد.

تائید دو مرحله ای ( two factor authentication ) به اختصار ۲FA نامیده می شود. در این روش سیستم علاوه بر رمز عبور اصلی ، یک رمز یک بار مصرف نیز از شما درخواست خواهد کرد که معمولا از طریق پیامک یا نرم افزار های ایجاد رمز یک بار مصرف دریافت می شود.

با توجه به تحریم ایران توسط بایننس و عدم امکان دریافت پیامک ، برای فعال سازی این ویژگی از از نرم افزارهای تائید دو مرحله ای مانند Google Authenticator یا Lastpass Authenticator استفاده می کنیم.

نکات مهم

در صورت پاک شدن اطلاعات یا از دست دادن موبایلی که نرم افزار Google Authenticator در آن نصب و فعال سازی شده است ، تنها زمانی می توانید رمز یک بار مصرف را بازگردانی کنید که کلید اولیه را بک آپ گرفته و در اختیار داشته باشید. در غیر این صورت می بایست از طریق مکاتبه با پشتیبانی بایننس و احراز هویت ، ورود دو مرحله ای را غیر فعال کنید که با توجه به تحریم بودن ایران ریسک بلاک شدن را در پی دارد.

در نرم افزار Lastpass Authenticator قابلیت بک آپ اتوماتیک از کلید ها در سرور های Lastpass قابل فعال سازی است و با توجه به اینکه lastpass ایران را تحریم نکرده است با اضافه کردن شماره موبایل خود به lastpass در زمان گم شدن گوشی یا حذف اطلاعات قادر به بازگردانی کلید ها خواهید بود و همچنین انتقال رمز های یکبار مصرف نیز به گوشی جدید به راحتی انجام می شود.

با توجه به اینکه Google Authenticator تنها اطلاعات را در گوشی شما ذخیره می کند به صورت تئوری امنیت بالاتری نسبت به Lastpass ارائه می نماید. اما در مقابل ، ریسک از دست رفتن رمزها در صورت گم شدن گوشی یا حذف اطلاعات از معایب آن است.

مراحل آموزش نحوه فعال سازی Google Authenticator در صرافی بایننس

۱. ورود به تنظیمات Google Verification

پس از ورود به حساب کاربری در سایت بایننس به بخش Security وارد شوید. سپس روی گزینه Setup قسمت ۲FA کلیک نمائید.

ورود به قسمت Security برای فعال سازی تائید دو مرحله ای صرافی بایننس

در نهایت با استفاده از گزینه Google Verification وارد مراحل فعال سازی تائید دو مرحله ای خواهید شد. پس از اولین ورود به حساب کاربری نیز پیامی مبنی بر فعال سازی ورود دو مرحله ای نمایش داده می شود که می توانید از همین پیام گزینه Google Verification را انتخاب کنید.

انتخاب Google verification برای فعال سازی تائید دو مرحله ای صرافی بایننس

۲. نصب نرم افزار Google Authenticator یا Lastpass Authenticator

به انتخاب خود یکی از نرم افزار های معرفی شده را نصب نمائید. رابط کاربری نرم افزار ها تقریبا مشابه می باشند.

دانلود Google Authenticator برای اندروید

دانلود Google Authenticator برای ios

دانلود Lastpass Authenticator برای اندروید

دانلود Lastpass Authenticator برای ios

پس از نصب نرم افزار ، در سایت بایننس روی گزینه Next کلیک نمائید.

لینک نصب Google Authenticator برای فعال سازی تائید دو مرحله ای صرافی بایننس

۳. اسکن کد QR برای فعال سازی Google Authenticator

کد QR نمایش داده شده را توسط نرم افزار Google Authenticator اسکن نمائید. در صورت عدم موفقیت در اسکن می توانید کد نمایش داده شده را به صورت دستی در نرم افزار وارد کنید. پس از انجام این مرحله روی Next کلیک کنید.

کد QR فعال سازی تائید دو مرحله ای صرافی بایننس
اسکن کد QR یا ورود دستی کلید فعال سازی تائید دو مرحله ای صرافی بایننس در Google Authenticator

۴. کلید بک آپ Google Authenticator

در این مرحله کلید نمایش داده شده را در یک مکان خارج از گوشی خود ذخیره نمائید تا در صورت از دست رفتن گوشی قادر به بازیابی رمز باشید. پس از انجام این مورد روی Next کلیک کنید.

تهیه بک آپ از کلید تائید دو مرحله ای صرافی بایننس

۵. کد تائید ایمیل و رمز یک بار مصرف

در مرحله نهایی با کلیک روی گزینه Send کد تائید ایمیل را در ادرس ایمیل خود دریافت نمائید و در باکس اول وارد کنید. سپس رمز یک بار مصرف را نیز از نرم افزار Google Authenticator مشاهده و در باکس دوم وارد کنید. در نهایت روی گزینه Submit کلیک نمائید. اگر پیامی مبنی بر اشتباه بودن رمز دریافت کردید ، توجه کنید که زمان اعتبار رمز Google Authenticator توسط یک دایره در کنار آن نمایش داده می شود و حداکثر یک دقیقه اعتبار دارد. پس باید این قسمت را با سرعت بیشتری انجام دهید.

تائید نهایی فعال سازی تائید دو مرحله ای صرافی بایننس

فعال سازی تائید دو مرحله ای با Google Authenticator در صرافی بایننس با موفقیت انجام شده است. از این پس در هر بار ورود علاوه بر رمز اصلی ، رمز یک بار مصرف را نیز از نرم افزار مشاهده و وارد نمائید. با فعال سازی این ویژگی امنیت حساب کاربری شما تا حد زیادی افزایش یافته است.

در پست بعدی سری اموزش های بایننس ، نحوه شارژ کیف پول را آموزش داده ایم.